Apple Inc. (AAPL) zamknął 2019 r. Za 293, 65 USD i zamknął 10 stycznia za 310, 33 USD, co stanowi wzrost o 5, 7% już w 2020 r. Akcje znajdują się na terytorium hossy na poziomie 118, 5% powyżej najniższego poziomu 142, 00 USD opublikowanego 3 stycznia 2019 r. ustawia nowe wzloty prawie codziennie, w tym dzisiaj, w poniedziałek, 13 stycznia.
Apple pobiło szacunkowe zyski na akcję (EPS) w 14 kolejnych kwartałach, ale akcje nie są tanie. Jego wskaźnik P / E wynosi 26, 19, a dywidenda wynosi 0, 99%, według Macrotrends. Ostatni P / E był powyżej 25 lat tuż przed Wielką Recesją i krachem giełdowym w 2008 roku.
Najnowsza hossa dla Apple rozpoczęła się w lipcu 2016 r., Kiedy akcje utrzymywały 200-tygodniową prostą średnią ruchomą (SMA), czyli „powrót do średniej”, na poziomie 93, 31 USD. Zysk z tego najniższego do najwyższego poziomu 233, 47 USD ustalonego w październiku 2018 r. Wyniósł 150%. Potem nadeszła korekta rynku niedźwiedzi. Od najwyższego poziomu z października 2018 r. Do najniższego poziomu 142, 00 USD ustalonego na 3 stycznia 2019 r. Akcje spadły o 39%.
Przy tak niskim poziomie akcje utrzymały „powrót do średniej”, gdzie akcje były kupowane. Rozpoczęło to 11, 5%. Biorąc pod uwagę korektę „bessy” w 2020 r., Ryzyko spadku 200-tygodniowej SMA na poziomie 168, 63 USD wyniesie 45%.
Zamknięcie 293, 65 USD w dniu 31 grudnia 2019 r. Było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Nie pokazuję żadnego ryzykownego poziomu, ale istnieje ryzyko dla kilku poziomów wartości. Poziom wartości w styczniu wynosi 270, 90 USD. Poziom wartości w pierwszym kwartale wynosi 260, 88 USD. Poziom wartości półrocznej w pierwszej połowie wynosi 262, 02 USD. Roczny poziom wartości dla całego 2020 r. Wynosi 253, 68 USD. W miarę postępu 2020 ryzykowne poziomy wydają się prawdopodobne w przedziale od 333, 60 USD do 347, 25 USD, czyli znacznie poniżej docelowych cen opublikowanych przez badanie Wall Street.
Dzienny wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Apple pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 8 maja, kiedy 50-dniowy SMA wzrósł powyżej 200-dniowego SMA, wskazując, że nastąpią wyższe ceny. Mimo to akcje przeszły test rocznego obrotu w 2019 r. Za 182, 85 USD, co było okazją do zakupu. Cztery linie poziome pokazują cztery poziomy wartości obowiązujące na początku 2020 r.
Tygodniowy wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Apple jest pozytywny, ale bardzo wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 287, 60 USD. Wartość akcji znacznie przekracza 200-tygodniowy okres SMA, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 168, 63 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 96, 27, znacznie powyżej progu wykupienia wynoszącego 80, 00 i znacznie powyżej 90, 00, co spowodowało, że zapasy tworzyły „formację pęcherzyków parabolicznych”.
Strategia handlowa: kupuj akcje Apple ze słabością do poziomów wartości miesięcznej, półrocznej, kwartalnej i rocznej odpowiednio za 270, 90 USD, 262, 02 USD, 260, 88 USD i 253, 68 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Ceny zamknięcia zapasów z 31 grudnia 2019 r. Były danymi wejściowymi do moich zastrzeżonych analiz i zaowocowały nowymi poziomami miesięcznymi, kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych. Nowe tygodniowe poziomy są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy miesięczne pojawiają się po zamknięciu każdego miesiąca. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się na koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku. Roczne poziomy obowiązują przez cały rok.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować od słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Odczyt powyżej 90, 00 jest uważany za formację „pompowania pęcherzyków parabolicznych”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10, 00 jest uważany za „zbyt tani, aby go zignorować”, po którym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy.