Spis treści
- Co definiuje Day Trader?
- Opowieść o dwóch traderach
- Podstawy handlu na dzień
- Wskaźniki techniczne
- Strategie Day Trading
- Dyscyplina
- Sukces dnia handlu
- Dolna linia
W czasach świetności bańki technologicznej pod koniec lat 90. przedsiębiorcy dokonali łatwych zakupów i sprzedaży akcji internetowych. W tamtych czasach nie wymagało to wielu umiejętności. W ciągu zaledwie 17 miesięcy od października 1998 r. Do marca 2000 r. Nasdaq Composite wzrósł z około 1 344 do szczytu wynoszącego około 5 132. Wszystko, co musiałeś zrobić, to przejechać tę falę, by zgarnąć zyski. Wielu z tych traderów dokonało równie dużego skrócenia indeksu w drodze do najniższego poziomu około 1 108 w październiku 2002 r., Ponieważ indeks stracił 78% swojej wartości w ciągu 31 miesięcy.
Gdy bańka zostanie całkowicie wypuszczona, łatwe pieniądze wyschną. Wielu z tych, którzy czerpali zyski z powodzenia i wyczucia czasu, opuściło handel i szukało innej pracy. Odkryli, że handel, jak każdy inny zawód, wymaga wykształcenia i umiejętności, aby konsekwentnie zarabiać na życie.
Jak zostać traderem na dzień
Co definiuje Day Trader?
Z dniem 28 września 2001 r. FINRA i NYSE zmieniły definicje traderów dziennych. Nowy termin, którego używają to „trader day trader”. Inwestora można sklasyfikować jako tradera typu „day day”, posiadając jedną z dwóch następujących cech:
- On lub ona handluje cztery lub więcej razy w ciągu pięciodniowego okresu, pod warunkiem, że liczba transakcji dziennych stanowi więcej niż 6% całkowitej aktywności handlowej klienta w tym samym okresie pięciu dni, lub Firma, w której inwestor dokonuje transakcji, lub otwierając nowe konto, racjonalnie uważa go za przedsiębiorcę dziennego.
Gdy inwestor zostanie uznany za inwestora dziennego, dom maklerski musi zaklasyfikować go jako takiego, a następnie inwestor podlega podwyższonym wymogom kapitałowym. Przede wszystkim dom maklerski musi wymagać minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD na początku dnia handlowego klienta. Ten minimalny wymóg kapitałowy został wprowadzony przez Securities & Exchange Commission (SEC) i NYSE. Zapewniając, że wszelkie znaczące straty mogą zostać zrekompensowane własnym kapitałem handlowym dnia, wymóg ten uwzględnia nieodłączne ryzyko nałożone na domy maklerskie poprzez działalność handlową z dźwignią.
Wdrożono również bardziej restrykcyjną zasadę marginesu. Handlowcy jednodniowi mogą kupować tylko czterokrotnie wyższy poziom marży serwisowej. Jeśli ten poziom zostanie przekroczony, firma musi wysłać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w dniu tradera, który następnie ma pięć dni roboczych na zdeponowanie środków, zanim rachunek będzie ograniczony do handlu wyłącznie gotówką przez 90 dni lub do momentu zrealizowania wezwania.
Opowieść o dwóch traderach
Istnieją dwa różne rodzaje traderów. Profesjonalni traderzy pracują dla dużych instytucji finansowych. Mają dostęp do narzędzi i szkoleń potrzebnych do tego, aby ich kariera zakończyła się sukcesem. Dużą zaletą bycia profesjonalnym traderem jest to, że nie handlujesz własnym kapitałem. Zamiast tego jest to kapitał od klientów i / lub firmy, więc nie ma osobistego ryzyka. Większość profesjonalnych handlowców jest w stanie zostawić swoje emocje i uprzedzenia przed drzwiami.
Innym rodzajem tradera jest inwestor indywidualny, który gra na rynku solo. Tacy handlowcy muszą być w stanie zrozumieć rynek, analizy techniczne i zmiany cen. Powinni także mieć dostęp do badań, wiadomości i analiz. I chyba, że mają klientów, dla których handlują, zwykle handlują własnym kapitałem, co oznacza, że stawką jest dużo.
Jeśli chodzi o kapitał, indywidualni inwestorzy mają zwykle kilka opcji, jeśli chodzi o ich konta handlowe. Pierwszą opcją jest rachunek gotówkowy, z którego handlowcy mogą dokonywać transakcji po zdeponowaniu własnego kapitału. Druga opcja to konto depozytowe. Jest to w zasadzie pożyczka od domu maklerskiego. Większość firm wymaga minimalnej inwestycji, zanim inwestorzy będą mogli zacząć handlować z depozytem zabezpieczającym. Ponieważ mają do czynienia z pieniędzmi z firmy, zwykle jest więcej zasad, których należy przestrzegać.
Podstawy handlu na dzień
Handel dzienny wymaga profesjonalnej platformy oprogramowania i szybkiego łącza internetowego. Chociaż możliwe jest zaprojektowanie i zbudowanie własnej platformy transakcyjnej, większość traderów korzysta z paczkowanej konfiguracji dostarczanej przez ich biuro maklerskie lub wyspecjalizowaną firmę programistyczną. Najlepiej mieć mocny pulpit z co najmniej dwoma monitorami - najlepiej czterema do sześciu. Potrzebujesz wielu ekranów, aby wyświetlić wykresy i wskaźniki techniczne, które zapewnią sygnały kupna i sprzedaży.
Korzystając z platformy maklerskiej, upewnij się, że wiadomości i kanały danych w czasie rzeczywistym są zawarte w pakiecie. Będziesz potrzebować tych danych, aby tworzyć wykresy przedstawiające trendy i przedstawiające pożądane ramy czasowe i strategie handlowe.
Inwestor w ciągu dnia kupuje i sprzedaje akcje lub inne inwestycje i kończy dzień handlu gotówką bez otwartych pozycji. Jeśli pozycja jest utrzymywana przez noc lub kilka dni, nazywa się to „handlem huśtawkowym”. Większość traderów jednodniowych stosuje oba podejścia, w zależności od stylu handlu i charakteru swoich inwestycji.
Wskaźniki techniczne
Znajomość akcji i podstaw rynku nie wystarczy, aby odnieść sukces jako inwestor. Powinieneś zrozumieć analizę techniczną i wszystkie narzędzia używane do analizy wzorów wykresów, wolumenu obrotu i ruchów cen. Niektóre z bardziej powszechnych wskaźników to opór i poziomy wsparcia, dywergencja ruchomej średniej konwergencji (MACD), zmienność, oscylatory cen i pasma Bollingera.
Poznanie i zrozumienie działania tych wskaźników jedynie rysuje powierzchnię tego, co musisz wiedzieć, aby rozwinąć swój osobisty styl handlu. Napisano setki książek i tysiące artykułów o codziennym handlu. Możesz także brać udział w zajęciach online lub osobiście.
Strategie Day Trading
Handel wymaga wystarczającego kapitału, aby wykorzystać dość duże pozycje. Większość inwestorów zarabia na stosunkowo niewielkich ruchach cen płynnych akcji lub indeksów o średniej lub wysokiej zmienności. Aby zarabiać pieniądze, potrzebujesz zmiany cen - długiej lub krótkiej. Większa zmienność implikuje wyższe ryzyko, z potencjałem większych nagród i strat.
O ile nie możesz kupić kilkuset lub więcej akcji, nie zarobisz wystarczającej ilości pieniędzy na transakcjach, aby pokryć prowizje. Im niższa cena akcji, tym więcej akcji będzie potrzebnych do uzyskania wystarczającej dźwigni i całkowitego ruchu cen.
Kluczem do udanego handlu jest opracowanie technik określania punktów wejścia i wyjścia. Większość traderów rozwija styl, w którym trzymają się, gdy czują się z tym dobrze. Niektórzy handlują tylko jedną lub dwiema akcjami każdego dnia, podczas gdy inni handlują małym koszykiem ulubionych. Zaletą handlu tylko kilkoma akcjami jest to, że dowiadujesz się, jak działają one w różnych warunkach i jak wpływ na ruch wpływają kluczowi animatorzy rynku.
Dyscyplina
Opracuj proces i wypróbuj go przy fikcyjnych transakcjach. Udoskonal proces i znajdź to, co działa dla Ciebie. Tylko wtedy możesz postawić prawdziwe pieniądze na linii i zacząć aktywnie handlować na rynkach. Doświadczeni inwestorzy określają, co stanowi konfigurację handlową oraz kombinację wzorca i wskaźnika, którą chcą zobaczyć przed pociągnięciem za spust. Rzadko odchodzą od tych ustawień, aby utrzymać skupienie i powstrzymać emocje.
Po wejściu na pozycję należy ustawić przystanki, aby wydostać się z tej pozycji po osiągnięciu określonego progu straty. Jeśli handel idzie w złą stronę, nadzieja nie pomoże go odwrócić. Wyjście z handlu uwalnia kapitał na ponowne wdrożenie do bardziej obiecującego handlu. Chcesz jak najszybciej opuścić przegranych i jeździć na zwycięzcach, o ile są opłacalni.
Sukces dnia handlu
Szacuje się, że wskaźnik sukcesu dla traderów dziennych wynosi około 10%. Podczas gdy cały dzień handlu przyciąga uwagę, wydaje się sugerować, że teoria jest solidna. Krytycy twierdzą, że gdyby tak było, przynajmniej jeden znany menedżer pieniędzy opanowałby system i zdobyłby tytuł „Warren Buffett dnia handlu”.
Długa lista odnoszących sukcesy inwestorów, którzy stali się legendami w swoim czasie, nie obejmuje ani jednej osoby, która budowała swoją reputację w ciągu dnia. Nawet Michael Steinhardt, który handlował fortuną w horyzontach czasowych od 30 minut do 30 dni, twierdził, że bierze pod uwagę długoterminową perspektywę swoich decyzji inwestycyjnych. Z ekonomicznego punktu widzenia wielu profesjonalnych zarządzających pieniędzmi i doradców finansowych unika codziennego handlu, argumentując, że nagroda po prostu nie uzasadnia ryzyka.
Jeśli więc około 90% handlarzy dziennie traci pieniądze, to jak ktokolwiek mógłby oczekiwać, że w ten sposób zarabia? Odpowiedź leży w profesjonalnym szkoleniu, starannych badaniach, wyrafinowanych umiejętnościach, wielkiej dyscyplinie oraz umiejętności przyznawania się do błędów i ograniczania strat. Musisz być przygotowany na podejmowanie błyskawicznych, pozbawionych emocji decyzji w oparciu o informacje, które czasem są niekompletne, sprzeczne i zmieniają się z każdą sekundą. Statystyki pokazują, że wyraźnie łatwiej powiedzieć niż zrobić.
Dolna linia
Handel dzienny nie jest dla osób o słabym sercu. Strategia wygrywająca może polegać na przeprowadzeniu wielu transakcji w ciągu jednego dnia, unikając pułapki nadmiernego handlu i wysokich prowizji. Dzienny handel może być zarówno przyjemny, jak i opłacalny - jeśli nauczysz się lin i wyznaczysz realistyczne cele. Jeśli chcesz zostać handlowcem dziennym, pierwszym krokiem powinno być wybranie brokera, który odpowiada Twoim potrzebom.
