Wzrost o 40, 79% w ciągu ostatnich 52 tygodni dla akcji The Home Depot, Inc. (HD) wykazuje wzrost cen akcji przy jednoczesnym wzroście wolumenów obrotu. Akcje Home Depot osiągnęły w tym roku bardzo dobre wyniki, ponieważ rynek konsumencki był świetnym miejscem dla rynku. To, co czyni tę firmę interesującą, polega na tym, że inwestorzy korzystają nie tylko z rocznych przychodów i wzrostu sprzedaży, ale stopa wzrostu dywidendy jest wyjątkowa (+ 23, 7% w ciągu ostatnich trzech lat).
Biorąc pod uwagę, że wzrostowa aktywność handlowa przebiega wraz z korzystnymi podstawowymi perspektywami, nie powinno dziwić, że akcje wzrosły w ciągu ostatniego roku. Odkryliśmy, że skupienie wysiłków na poszukiwaniu firm o świetnych podstawach wraz z potencjalną upartą działalnością instytucjonalną może odkryć akcje osiągające dobre wyniki.
W przypadku analizy makro dla profesjonalistów (MAP) najsilniejszy wskaźnik dodatniego pędu cenowego uzyskuje się poprzez pomiar potencjalnej akumulacji instytucjonalnej. W 2017 r. Home Depot zarejestrował 27 takich rzadkich sygnałów. Ponadto akcje zarejestrowały cztery z tych unikalnych sygnałów w 2018 r. Jest to równoległe z upartym działaniem, które monitorujemy w całym sektorze dyskrecjonalnym konsumentów. Chcemy, aby uprzywilejowana aktywność w akcjach była oparta na solidnych fundamentach i wiodącej pozycji w branży. Wskazuje to, że popyt na zapasy powinien z czasem rosnąć.
Na poniższym wykresie akcje Home Depot kwestionują swój najwyższy 52-tygodniowy rekord osiągnięty w styczniu, któremu towarzyszy rosnąca akumulacja. Akcje powinny kontynuować trajektorię wzrostową:
Proces MAP koncentruje się na identyfikacji firm o zdrowych podstawach, którym towarzyszą nadmierne, nietypowe działania instytucjonalne, mające na celu próbę zmierzenia potencjalnej akumulacji / dystrybucji na poziomie pojedynczych zapasów. Studiując te punkty danych, możemy postawić hipotezę, które instytucje kapitałowe handlują i połączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Decydując się na najsilniejszego kandydata do długoterminowego wzrostu, bierzemy pod uwagę wiele dziedzin technicznych ważnych dla sukcesu. Kilka z tych czynników dla Home Depot to:
- Roczna lepsza wydajność w porównaniu do rynku: + 24, 85% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Roczna lepsza wydajność w porównaniu do sektora: + 17, 07% w porównaniu z dyskrecjonalnym wyborem konsumenta SPDR ETF (XLY) Sygnały byczej potencjalnej akumulacji
Oprócz świetnego obrazu technicznego, należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy podstawowy obraz wspiera długoterminową inwestycję. Jak widać, Home Depot ma solidne zarobki i stopy wzrostu dywidendy:
- Trzyletnia stopa wzrostu zysku: + 15, 69% Trzyletnia stopa wzrostu sprzedaży: + 6, 65% Trzyletnia stopa dywidendy: + 23, 7%
Home Depot sprawdza pole pod względem mocnych technik i podstaw, jednocześnie wykazując uparty instytucjonalny impet w ciągu ostatniego roku. Uważamy, że obecny poziom akcji jest w stanie dalej rosnąć. Akcje Home Depot rosły szybciej w ciągu ostatnich 52 tygodni, a przy wielu nietypowych sygnałach aktywności instytucjonalnej, może to oznaczać, że dodatkowy ruch będzie wyższy. Wszystko to wskazuje na dalszą długoterminową upartą akcję dla akcji.
Dolna linia
Home Depot stanowi potencjalną okazję do zakupu dla długoterminowego inwestora. Biorąc pod uwagę solidny wzrost zysków, wzrost dywidendy i wiele nietypowych sygnałów akumulacji, akcje te mogą być warte miejsca w portfelu zorientowanym na wzrost.
