Ceny metali szlachetnych spadły w czwartek, gdy inwestorzy przybyli do dolara amerykańskiego jako alternatywne zabezpieczenie przed niepewnością związaną z Brexitem i nierozwiązaną wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. E-micro Gold Futures na czerwiec (MGC = F) obniżył się o 1, 4% - nie utrzymując się powyżej psychologicznego poziomu 1300 USD - podczas gdy COMEX miNY Silver Futures na maj (QI = F) spadł o 2% i zagroził, że spadnie poniżej 15 USD. Tymczasem indeks dolara amerykańskiego (DX-Y.NYB), miara dolara w stosunku do wartości koszyka innych rozwiniętych walut, wzrósł o 0, 5%.
W ostatnich tygodniach dolar zyskał również na tym, że inne duże banki centralne utrzymały kontrolę nad rosnącymi stopami procentowymi. „Błędy związane ze złotem pozostały sfrustrowane, ponieważ inne duże banki centralne również zmieniły się w gołębie, utrzymując w ten sposób pośrednio wsparcie dolara, gdy waluty obce upadły” - powiedział Investing.com analityk Forex.com, Fawad Razqzada.
Handlowcy mogą czerpać zyski ze spadających cen złota i srebra, korzystając z jednego z następujących trzech funduszy lewarowanych typu ETF. Każdy fundusz zerwał z kontynuacją podczas wczorajszej sesji giełdowej, co sugeruje wyższe ceny w przyszłości. Przejrzyjmy kilka pomysłów handlowych.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Przy aktywach netto o wartości 20, 8 mln USD ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) ma na celu zapewnienie wyników inwestycyjnych, które odpowiadają dwukrotności odwrotnej dziennej wydajności Bloominda Gold Subindex. Indeks bazowy odzwierciedla wyniki złota mierzone ceną kontraktów futures na złoto COMEX. GLL, który rozpoczął działalność w szczytowym momencie kryzysu finansowego w 2008 r., Osiąga lewarowany zwrot dzięki produktom pochodnym, takim jak swapy i kontrakty futures. Średni spread ETF wynoszący 0, 03% i dzienny wolumen w wysokości 1, 66 miliona USD sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla traderów, którzy chcą krótkoterminowego zakładu na żółty metal. Według stanu na dzień 29 marca 2019 r. Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 95%, co oznacza spadek o 3% rok do roku (YTD).
Akcje GLL wykazywały stałą tendencję spadkową między listopadem a połową lutego, zanim złapały ofertę na późniejszych etapach ubiegłego miesiąca, gdy ceny złota spadły. Fundusz konsolidował się przez większą część marca, tworząc wzorzec flagowy, po czym przeszedł do ponadprzeciętnego wolumenu na wczorajszej sesji giełdowej. Handlowcy, którzy kupują tutaj, powinni szukać zysków w drodze do 78 USD, gdzie cena znajduje opór od linii poziomej sięgającej do lipca 2018 r. Rozważ złożenie zlecenia stop-loss tuż poniżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA), aby chronić kapitał handlowy.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Wprowadzony na rynek w 2008 r., ETF ProShares UltraShort Silver (ZSL) ma na celu dwukrotne odwrócenie dziennego zwrotu z subindeksu Bloomberg Silver. Wskaźnik referencyjny funduszu odzwierciedla wyniki srebra mierzone ceną kontraktów futures na srebro COMEX. Chociaż wskaźnik kosztów funduszu wynoszący 1, 62% jest znacznie powyżej średniej kategorii 1, 11%, nie powinien on nadmiernie wpływać na pobyty krótkoterminowe. Konkurencyjny średni spread 0, 12% i duża płynność ETF sprawiają, że nadaje się zarówno do gry w ciągu dnia, jak i do transakcji swingowych w stosunku do ceny srebra. ZSL, z aktywami w zarządzaniu (AUM) w wysokości 15, 4 mln USD, odnotowuje wzrost o 3, 58% w stosunku do analogicznego okresu na dzień 29 marca 2019 r.
Cena akcji ZSL wzrosła w czwartek o 3, 64% z powodu dużego wolumenu, przekraczając zarówno górną linię trendu wzoru flagi, jak i 200-dniowy SMA. Wskaźnik siły względnej (RSI) znajduje się poniżej wykupionego terytorium, co wskazuje, że cena ma miejsce, aby śledzić wyższe. Ci, którzy dokonają przełomu, powinni złożyć zamówienie na około 45 USD - w okolicach ubiegłorocznego podwójnego szczytu. Zamknij otwarte pozycje, jeśli cena spadnie poniżej najniższego poziomu 27 marca na poziomie 37, 85 USD.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X akcji (JDST)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST), utworzony w 2013 r., Ma na celu zapewnienie trzykrotnej dziennej wydajności MVIS Global Junior Gold Miners Index. Śledzony wskaźnik porównawczy obejmuje młodsze spółki wydobywające złoto i srebro z rynków rozwiniętych i wschodzących, które generują co najmniej 50% swoich przychodów z działalności wydobywczej. Najważniejsze wskaźniki to AngloGold Ashanti Limited (AU) na 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) na 6, 21% i Northern Star Resources Limited (NESRF) na 5, 56%. Handlując za 39, 14 USD z AUM w wysokości 101, 5 mln USD i oferując 0, 74% dywidendy, fundusz spadł w tym roku o prawie 30% do 29 marca 2019 r. JDST pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1, 09%.
Po skokowym prawie 50% z niskiego do wysokiego w lutym kurs akcji JDST zwrócił dużą część tych zysków w marcu, dopóki byki nie wróciły wczoraj do ETF i podniosły go o 10, 60%. Fundusz znajduje się obecnie powyżej wzoru opadającego klina i wygląda na gotowego do przetestowania poziomu 44 USD, a następnie prawdopodobnie do 55 USD, gdzie spełnia ogólny opór związany z działaniami cenowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Inwestorzy powinni przesunąć stop do progu rentowności, jeśli fundusz osiągnie pierwszy obszar oporu i czerpią zyski z dalszego ruchu powyżej 50 USD. Ogranicz straty, jeśli cena zamknie się poniżej górnej linii trendu wzoru klina, ponieważ spowodowałoby to unieważnienie konfiguracji.
StockCharts.com
