Co to jest flaga?
W kontekście analizy technicznej flaga jest wzorcem cenowym, który w krótszym przedziale czasowym porusza się przeciwnie do panującego trendu cenowego obserwowanego w dłuższym przedziale czasowym na wykresie cenowym. Nazwa pochodzi od sposobu, w jaki przypomina widzowi flagę na maszcie flagowym.
Wzór flagi służy do identyfikacji możliwej kontynuacji poprzedniego trendu od momentu, w którym cena przesunęła się w stosunku do tego samego trendu. Jeśli trend zostanie wznowiony, wzrost cen może być szybki, co sprawi, że czas handlu będzie korzystny, zauważając wzór flagi.
Kluczowe dania na wynos
- Wzór flagi, w analizie technicznej, jest wykresem cenowym charakteryzującym się ostrym kontrenderem (flagą), po którym następuje krótkotrwały trend (słup flagowy). Wzorcom flag towarzyszą reprezentatywne wskaźniki wolumenu, a także akcja cenowa. Wzory flag oznaczają odwrócenie trendów lub przebicia po okresie konsolidacji.
Jak działa wzór flagi
Flagi to obszary ścisłej konsolidacji akcji cenowej, pokazujące ruch przeciwny trendowi, który następuje bezpośrednio po gwałtownym kierunkowym ruchu cen. Wzór zazwyczaj składa się z pięciu do dwudziestu pasków cenowych. Wzory flag mogą mieć albo tendencję wzrostową (flaga bycza), albo tendencję spadkową (flaga niedźwiedzia). Dno flagi nie powinno przekraczać punktu środkowego masztu flagowego, który ją poprzedzał. Wzory flag mają pięć głównych cech:
- Poprzedni trend Kanał konsolidacji Wzór wolumenu Przebicie Potwierdzenie, w którym cena porusza się w tym samym kierunku co przełamanie
Bycze i niedźwiedzie wzorce mają podobne struktury, ale różnią się kierunkiem trendu i subtelnymi różnicami w strukturze głośności. Byczy wzrost wolumenu rośnie w poprzednim trendzie i spada w konsolidacji. W przeciwieństwie do tego, niedźwiedzi wzorzec głośności najpierw wzrasta, a następnie utrzymuje się na poziomie, ponieważ tendencje zwyżkowe mają tendencję do zwiększania głośności w miarę upływu czasu.
Wzór flagi charakteryzuje się także równoległymi znacznikami na obszarze konsolidacji. Jeśli linie się zbiegają, wzory są nazywane wzorem klina lub proporczyka. Te wzorce są jednymi z najbardziej niezawodnych wzorców kontynuacji, których używają inwestorzy, ponieważ generują one konfigurację pozwalającą wprowadzić istniejący trend, który jest gotowy do kontynuacji. Te formacje są podobne i wykazują tendencję do pojawiania się w podobnych sytuacjach w ramach istniejącego trendu.
Wzory są również zgodne z tymi samymi wzorcami głośności i przełamywania. Wzorce charakteryzują się malejącym wolumenem handlu po początkowym wzroście. Oznacza to, że handlowcy popychający dominujący trend mają mniejszą pilność, aby kontynuować kupowanie lub sprzedaż w okresie konsolidacji, tym samym stwarzając możliwość, że nowi handlowcy i inwestorzy przyjmą trend z entuzjazmem, podnosząc ceny w tempie szybszym niż zwykle.
Przykłady wzorów flag
W tym przykładzie zwyżkowego wzoru akcja cenowa rośnie podczas początkowego ruchu trendu, a następnie spada przez obszar konsolidacji. Przebicie może nie zawsze mieć gwałtowny wzrost wolumenu, ale analitycy i inwestorzy wolą je zobaczyć, ponieważ oznacza to, że inwestorzy i inni inwestorzy weszli na giełdę z nową falą entuzjazmu.
Przykład byczej flagi.
W przypadku niedźwiedzi flagi wzór nie zawsze spada podczas konsolidacji. Powodem tego jest fakt, że uparty, spadkowy trend cen jest zwykle napędzany strachem inwestorów i obawami przed spadającymi cenami. Im dalszy spadek cen, tym większa pilność pozostałych inwestorów do podjęcia działań. Zatem ruchy te charakteryzują się wyższymi niż przeciętne (i rosnącymi) wzorcami głośności. Kiedy cena wstrzymuje marsz w dół, rosnący wolumen może nie spaść, ale raczej utrzymać się na poziomie, co oznacza przerwę w poziomach lęku. Ponieważ poziomy głośności są już podwyższone, wybicie w dół może nie być tak wyraźne, jak w wybiciu w górę w uparty sposób.
Jak wymienić wzór flagi
Korzystając z dynamiki wzoru flagi, trader może ustanowić strategię handlu takimi wzorami, jedynie identyfikując trzy kluczowe punkty: wejście, stop loss i cel zysku.
- Wejście: Chociaż flagi sugerują kontynuację obecnego trendu, rozsądnie jest poczekać na początkowe wybicie, aby uniknąć fałszywego sygnału. Handlowcy zazwyczaj oczekują wejścia flagi w dzień po tym, jak cena złamie się i zamknie powyżej (długiej pozycji) górnej równoległej linii trendu. W zwyżkowy wzór dzień po zamknięciu ceny poniżej (krótkiej pozycji) dolnej równoległej linii trendu. Stop Loss: Inwestorzy zazwyczaj oczekują, że użyje przeciwnej strony wzoru flagi jako punktu stop-loss. Na przykład, jeśli górna linia trendu wzoru wynosi 55 USD za akcję, a dolna linia trendu wzoru wynosi 51 USD za akcję, to pewien poziom cen poniżej 51 USD za akcję byłby logicznym miejscem do ustalenia stop-loss zamówienie na długą pozycję. Cel zysku: Konserwatywni inwestorzy mogą chcieć wykorzystać różnicę mierzoną ceną między równoległymi liniami trendu wzoru flagi, aby ustalić cel zysku. Na przykład, jeśli istnieje różnica 4, 00 $, a punktem wejścia do przebicia jest 55 $, trader ustaliłby docelowy zysk na 59 $. Bardziej optymistycznym podejściem byłoby zmierzenie odległości wyrażonej w dolarach między szczytem wzorca a podstawą masztu w celu ustalenia celu zysku. Na przykład, jeśli najniższa cena masztów wynosi 40 USD, a szczyt masztów wynosi 65 USD, a jeśli punktem wejścia do przebicia było 55 USD, to cel zysku, który inwestor mógłby oczekiwać, osiągnąłby 80 USD (55 USD plus 25 USD).
Oprócz tych trzech kluczowych cen inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na wybór wielkości pozycji i ogólne trendy rynkowe, aby zmaksymalizować sukces w stosowaniu wzorców flag do kierowania strategiami handlowymi.
