Dollar Tree, Inc. (DLTR) zgłosiło ogromny brak zysków, gdy opublikował wyniki kwartalne przed otwarciem 26 listopada. Akcje zamknęły się 112, 39 USD w dniu 25 listopada, a następnie spadły na 26 listopada otwarcia przy 95 76 USD za różnica cen prawie 15%. Akcje przetestowały swój kwartalny poziom ryzyka na 113, 14 USD 25 listopada przed zyskami, a następnie spadły poniżej poziomu wartości półrocznej na poziomie 102, 34 USD.
Inwestorzy stosujący się do wykresów byli w stanie sprzedać akcje, zanim akcje się załamały. Tygodniowy wykres zawierał również ostrzeżenie o profilu negatywnym. Akcje były notowane poniżej „powrotu do średniej” lub 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej po 90, 58 USD, a następnie zakończyły się w zeszłym tygodniu powyżej tego kluczowego poziomu.
Dollar Tree nie oszacował zysku na akcję (EPS) według niklu, a jego wytyczne były rozczarowujące. Inwestorzy, którzy chcą złapać ten spadający nóż, mogliby to zrobić przy „powrocie do średniej” wynoszącej 90, 58 USD. Akcje zostały zamknięte w zeszłym tygodniu za 92, 24 USD, wzrost o 2, 1% rok do roku i wzrost o 12, 9% z najniższego poziomu 81, 71 USD opublikowanego 10 grudnia 2018 r. Akcje osiągnęły najwyższy poziom w ciągu dnia 119, 71 USD 22 października i zakończyły w zeszłym tygodniu w spadek rynku zbytu o 22, 9%. Nie jest to niespodzianką, ponieważ giełda pokazała formację „pompowania bąbelków parabolicznych” na swoim cotygodniowym wykresie na szczycie.
Dzienny wykres dla Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Dollar Tree pokazuje akcje o skrajnej zmienności w 2019 r. Zapasy zamknęły się w 2018 r. Za 90, 32 USD, co było kluczowym wkładem do moich zastrzeżonych danych analitycznych. Roczny ryzykowny poziom 116, 69 USD został przetestowany dopiero 16 października i był poziomem, na którym można księgować zyski. Zamknięcie 107, 39 USD w dniu 28 czerwca było kolejnym ważnym wkładem. Półroczny obrót w drugiej połowie 2019 r. Był magnesem między 30 lipca a 4 września, a następnie pojawiła się pod tym względem luka cenowa po raporcie zysków z 26 listopada.
Zamknięcie 114, 16 USD w dniu 30 września było kolejnym wkładem do moich analiz, a czwarta część obrotu Dollar Tree to 113, 14 USD. Ten poziom był magnesem między 1 października a 25 listopada, kiedy był ryzykowny przed zarobkami. Zamknięcie 91, 46 USD w dniu 29 listopada było kolejnym czynnikiem wpływającym na miesięczne i tygodniowe ryzykowne poziomy na poziomie 101, 85 USD i 99, 75 USD.
Tygodniowy wykres dla Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Dollar Tree jest ujemny, a zapasy poniżej jego pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 103, 95 USD. Akcje były notowane poniżej 200-tygodniowej prostej ruchomej średniej lub „powrotu do średniej” w zeszłym tygodniu na poziomie 90, 58 USD, a następnie zakończyły tydzień powyżej. Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu i spadły do 45, 51, w porównaniu z 58, 30 29 listopada. Na szczycie 22 października odczyt ten przekroczył 90, 00 jako „nadmuchująca bańka paraboliczna”, która poprzedza 22, 9% upadek.
Strategia handlowa: kupuj akcje Dollar Tree ze słabością do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej po 90, 58 USD i zmniejszaj zasoby siły do miesięcznego, półrocznego, kwartalnego i rocznego poziomu ryzyka odpowiednio 101, 25, 102, 34 USD, 113, 14 USD i 116, 69 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 29 listopada ustanowiło miesięczny poziom dla grudnia.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
