Ceny akcji liniowców spadły w sierpniu do wielomiesięcznych minimów, niepokojone powolnym popytem w całej Europie i Azji, zakłóceniami żeglugi oraz rządowym zakazem rejsów pasażerskich na Kubę. Wyzwania te nadal wpływają na wiodących operatorów, odporna gospodarka, zdrowe dywidendy i niskie wyceny powinny zapewnić utrzymanie zapasów tych spółek. Według businesswire.com przewiduje się, że globalny rynek statków wycieczkowych wzrośnie ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 6, 53% między 2018 a 2022 rokiem.
Ponadto, jeśli chodzi o wytyczne, towarzystwa wycieczkowe wydały konserwatywne prognozy na resztę roku, które poważnie wpłynęły na nastroje inwestorów, ale także zwiększyły potencjał do osiągania zysków w branży, która ma długą historię przekraczania oczekiwań na Wall Street.
Handlowcy, którzy mają swoje morskie nogi, powinni rozważyć podróż w jednym z trzech wiodących w branży zapasów: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) lub Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdej firmie i przejdźmy do wykresów pod kątem możliwych okazji handlowych.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
Kapitalizacja rynkowa na poziomie 22, 93 miliarda dolarów sprawia, że Royal Caribbean Cruises jest jednym z największych na świecie zapasów statków wycieczkowych. Firma obsługuje około 60 statków pod markami takimi jak Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises i Silversea Cruises. Wyniki Royal Karaibów w drugim kwartale były pod wrażeniem, a zysk na akcję (EPS) wyniósł 2, 54 USD, co stanowi 3, 7% niespodziankę. Jest to 18 kolejny kwartał, w którym operator linii wycieczkowej opublikował rekordowy zysk. Zgłoszone przychody w wysokości 2, 8 miliarda USD również przekroczyły oczekiwania i wzrosły o 20, 1% w stosunku rocznym. Firma ostatnio podwyższyła kwartalną dywidendę do 78 centów na akcję, zwiększając roczną stopę dywidendy do 2, 82%. Według stanu na dzień 11 września 2019 r. Akcje Royal Caribbean handlują około 11-krotnym zyskiem z przodu i do tej pory zyskały 17, 75% (YTD), mniej więcej zgodnie z szerszymi zwrotami z rynku.
Po osiągnięciu maksimum w 2019 r. 3 maja, akcje spółki przez następne trzy miesiące handlowały w wąskim kanale spadkowym. We wtorkowej sesji giełdowej kupujący przesunęli cenę powyżej górnej linii trendu i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA), co może wywołać wzrost w kierunku tego szczytowego początku maja na poziomie 130, 29 USD. Ci, którzy wejdą na pokład liniowca na obecnych poziomach, powinni pomyśleć o ochronie przed upadkiem dzięki zamówieniu stop-loss umieszczonemu poniżej 9 września na poziomie 108, 49 USD.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, który handluje około 11 razy w 2020 roku zarobkami, działa jako globalna firma wycieczkowa, obsługująca ponad 100 statków. Niektóre ze znanych marek liniowców to Carnival Cruise Line, Princess Cruises i Holland America Line. Carnival odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał; firma obniżyła jednak wytyczne na cały rok 2019 w związku ze zmianą polityki administracji Trumpa w sprawie podróży na Kubę i niższymi cenami biletów. Pomimo korekty w dół analitycy mają 12-miesięczną docelową cenę akcji na poziomie 55, 94 USD - co stanowi 12, 6% premii do wtorkowego zamknięcia 49, 66 USD. Akcje Carnival mają wartość rynkową 34, 3 mld USD, oferują satysfakcjonującą dywidendę w wysokości 4, 20% i są wyższe o 3, 77% w stosunku do roku z 11 września 2019 r.
Akcje Carnival obracały się w dół do końca od końca czerwca do sierpnia po tym, jak firma rozczarowała inwestorów bardziej szczupłą perspektywą na resztę 2019 roku. Jednak wczorajszy przełom powyżej górnej granicy luki zysków 20 czerwca wskazuje, że rynek mógł w pełni uwzględnić negatywny wpływ na cenę. Handlowcy, którzy kupują tutaj, powinni ustawić zamówienie na zysk w pobliżu 58 USD, gdzie cena znajduje opór napowietrzny od lutowego maksimum. Zarządzaj ryzykiem, umieszczając stop nieco poniżej 47 USD i zmieniając go do progu rentowności, jeśli cena wzrośnie powyżej 200-dniowej SMA.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line działa jako firma wycieczkowa w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Firma z siedzibą w Miami celuje w rynki freestyle i luksusowe we wszystkich trzech markach - Norwegian, Oceania i Regent Seven Seas. Gigant linii wycieczkowej o wartości 11, 48 miliarda dolarów planuje wprowadzić 11 statków pasażerskich w ciągu najbliższych ośmiu lat, aby zwiększyć pojemność i zwiększyć udział w rynku globalnym. Norweska linia wycieczkowa osiągnęła najwyższy i najniższy wzrost odpowiednio o 9, 3% i 7, 4% w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku, dzięki wzrostowi cen organicznych i solidnym wydatkom na pokładzie. Pozytywne wyniki przebiły również oczekiwania dotyczące zysków na Wall Street w 10. kwartale z rzędu. Podobnie jak Carnival, firma zmniejszyła swój asortyment poradników EPS na cały rok 2019. Obecnie akcje mają terminowy stosunek ceny do zysków (forward P / E) na poziomie 10, 44. Kurs akcji Norwegian Cruise Line kosztuje 54, 67 USD, a od 11 września 2019 r. Zyskał YTD o prawie 30%.
Cena akcji spółki napotkała na płynność w okresie od stycznia do kwietnia, ale od maja do lipca płynęła na mieliźnie. Od czasu osiągnięcia sześciomiesięcznego minimum 5 sierpnia, akcje dobrze się odreagowały, handlując powyżej kluczowego obszaru oporu na 53 USD. Ci, którzy oczekują kontynuacji wzrostu, powinni dążyć do zaksięgowania zysków w pobliżu najwyższego YTD w 2019 r. Na 59, 71 USD i ograniczenia strat poprzez zatrzymanie się na wcześniejszym poziomie oporu omówionym powyżej, który teraz stanowi dolną granicę wsparcia.
StockCharts.com
