Amazon.com, Inc. (AMZN) gwałtownie wkracza w uparty sezonowość, która może wywołać bolesny spadek w pierwszym kwartale z 15% do 20%. Wyprzedaż może być ukierunkowana i wypełnić lukę 27 października między 980 a 1050 USD, generując kluczowy test wsparcia na poziomie 1000 USD. Brak utrzymania tego poziomu psychologicznego może generować jeszcze silniejsze sygnały sprzedaży, przygotowując grunt pod długoterminową górną lub przedłużoną korektę.
Rewolucja kalendarza oznacza początek sezonu sprzedaży podatku od zysków kapitałowych, kiedy gracze rynkowi porzucają swoich największych zwycięzców w poprzednim roku, aby ponieść zobowiązania podatkowe i uwolnić kapitał, który można przeznaczyć na słabsze wyniki przez efekt styczniowy. Ponadto sektor detaliczny kończy najbardziej pozytywny sezonowo okres w roku, gdy tylko wyniki wakacji zostaną upowszechnione i zdyskontowane, co często powoduje gwałtowne spadki.
Wykres długoterminowy AMZN (1997-2017)
Firma pojawiła się na publicznej giełdzie po skorygowanym podziale 1, 97 USD w maju 1997 r. I weszła w rajd schodowy, który przyspieszył w 1998 r. U szczytu bańki internetowej. Agresywni sprzedawcy pojawili się na początku 1999 r. Blisko 100 USD, generując dwa testy nowego tysiąclecia, jednocześnie osiągając nowy rekord na poziomie 113 USD, który ograniczał dalszy wzrost przez prawie dekadę. Dno spadło, gdy pękła bańka, powodując spadek, który osiągnął pojedyncze cyfry, zanim zakończył się w czwartym kwartale 2001 roku.
Odbicie w czwartym kwartale 2003 r. Utknęło w martwym punkcie o 50% na rynku niedźwiedzi nieco powyżej 60 USD, powodując spowolnienie, które utrzymywało się przez większość hossy w połowie dekady. Akcje ostatecznie wzrosły w 2006 r., Zatrzymując się w granicach 12 punktów wysokości bańki w październiku 2007 r., Kiedy to szeroki rynek osiągnął szczyt. Działał stosunkowo dobrze podczas załamania gospodarczego w 2008 r., Osiągając wyższy poziom najniższy, który przygotował grunt pod lepsze wyniki w tej dekadzie.
Wybuch w 2010 r. Wyznaczył punkt początkowy rosnącego kanału w skali logów, który obowiązuje jeszcze osiem lat później. Od stycznia 2015 r. Akcje nie testowały obsługi kanału, obecnie wynoszącej 650 USD, podczas gdy w ciągu ostatnich trzech lat pięciokrotnie odwróciły się przy oporności kanału. Ostatnia awaria miała miejsce w grudniu 2017 r., Kiedy to przerwała kanał i zawróciła ogon, wywołując wstępne sygnały sprzedaży. Tymczasem szerokie działania od 2008 r. Przyniosły długoterminowy pięciofalowy postęp Elliotta. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Cyfrowa reklama firmy Amazon zagraża Facebookowi, Google .)
Tabela krótkoterminowa AMZN (2015-2017)
Widok arytmetyczny od początku 2015 roku ujawnia drugi rosnący kanał, z czterema nieudanymi próbami przebicia w ciągu dwóch lat. W ciągu ostatnich trzech miesięcy akcja cenowa rozszerzyła się ze wsparcia na opór, charakteryzując się niewypełnioną luką między 980 a 1050 USD. Pogorszenie koniunktury, które zaczyna się od obecnego poziomu, umieściłoby tę funkcję tworzenia wykresów na poziomie zniesienia rajdu.618, ustanawiając możliwy cel magnetyczny na pierwszy kwartał.
Wolumen bilansowy (OBV) wszedł w historyczną fazę akumulacji po bessy, podnosząc długą serię nowych szczytów do lipca 2017 r., Kiedy to akcje sprzedawały do 1083 USD. Wyższy niższy poziom we wrześniu wygenerował nową siłę nabywczą do końca roku, ale wskaźnik nie osiągnął nowego maksimum, sygnalizując uporczywą rozbieżność, która zwiększa wagę scenariusza wyprzedaży w pierwszym kwartale.
Ograniczanie cen od listopada powinno kierować krótkoterminowymi sygnałami kupna i sprzedaży, osiągając najwyższy w historii poziom 1 213 USD w dniu 27 listopada, a następnie wycofanie i odbicie, które nie przebiło zniesienia zakresu 0, 786. Ustanawia to 1, 195 USD jako kluczowy poziom do obejrzenia, z odwróceniem na tym lub zbliżonym poziomie zwiększającym szanse, że obsługa blisko 1125 USD złamie i uruchomi sygnały sprzedaży na większą skalę.
Dolna linia
Akcje Amazon mogą w najbliższych tygodniach uwięzić zadowolonych akcjonariuszy, gwałtownie obniżając się i przystępując do testu na poziomie wsparcia psychologicznego o wartości 1000 USD. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Amazon Eyes Boxes, starając się obniżyć koszty wysyłki .)
