Inwestorzy i handlowcy często zwracają się o zapasy w przemyśle lotniczym i obronnym w odpowiedzi na wzrost napięć geopolitycznych, co samo w sobie stanowi mocny fundament dla dalszych badań. Z technicznego punktu widzenia w przypadku większości sektorów trend wzrostowy, który dominował w ciągu ostatnich kilku lat, utrudnił aktywnym traderom znalezienie segmentów, które nie wydają się zbyt wykupione i nastawione na poważne wycofania. W poniższych akapitach przyjrzymy się trzem mapom z branży lotniczej i obronnej, aby omówić, dlaczego leżące u ich podstaw konfiguracje stanowią teraz idealny moment na zakup.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Dla tych, którzy są zainteresowani zwiększeniem ekspozycji na niszowy segment rynku, taki jak przemysł lotniczy i obronny, dobrym pomysłem mogą być produkty giełdowe, takie jak SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Jak sama nazwa wskazuje, zarządzający funduszem starają się utrzymać portfel spółek z sektora lotniczego i obronnego, które obejmują akcje o dużej, średniej i małej kapitalizacji.
Patrząc na wykres, widać, że rok 2019 był jak dotąd korzystny dla byków, a wzrost cen doprowadził do zwyżkowego przejścia między 50-dniowymi a 200-dniowymi średnimi ruchomymi. Handlowcy będą chcieli wziąć pod uwagę, w jaki sposób 200-dniowa średnia krocząca działała jako przewidywalny przewodnik dla określania miejsca składania zamówień kupna i zatrzymania na wiele miesięcy. Biorąc pod uwagę długoterminowy sygnał kupna pokazany przez średnią ruchomą crossovera, oczekujemy, że będzie to oznaczać początek długoterminowego ruchu wyżej i że inwestorzy będą wyglądać, aby chronić swoje pozycje, składając zlecenia stop-loss poniżej 91, 28 USD.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktywnym traderom, którzy szukają konkretnych firm do zakupu w niektórych segmentach, często dobrze jest zacząć od zbadania najlepszych pakietów funduszy sektorowych. W przypadku XAR Axon Enterprise Inc. (AAXN), producent TASER i powiązanych produktów zabezpieczających, reprezentuje najwyższy udział funduszu z wagą 5, 35%.
Patrząc na wykres, widać, że zwyżkowa akcja cenowa w ciągu ostatnich kilku tygodni spowodowała zwyżkę między długoterminowymi średnimi ruchomymi (pokazanymi przez niebieskie kółko). Wspólny znak kupna sugeruje, że byki mają wyraźną kontrolę nad długoterminowym trendem i że pobliskie wsparcie tworzy lukratywny stosunek ryzyka do zysku. Zamówienia stop-loss najprawdopodobniej zostaną złożone około 56, 53 USD w przypadku nagłej wyprzedaży.
Arconic Inc. (ARNC)
Kolejnym największym holdingiem XAR ETF jest Arconic Inc. (ARNC) o wadze 4, 38%. Fundusz jest bardziej pośredni, jeśli chodzi o lotnictwo i obronę, ponieważ jego produkty są wykorzystywane w wielu segmentach rynku oprócz przemysłu lotniczego. Jednak Arconic ma silną pozycję w opracowywaniu konstrukcyjnych i obrotowych elementów silników lotniczych i wynalazł większość wszystkich stopów aluminium stosowanych w rozwoju samolotów.
Patrząc na wykres, widać, że 50-dniowa średnia ruchoma ostatnio przekroczyła swoją 200-dniową średnią ruchomą, i jak omówiono na powyższych wykresach, jest to tradycyjnie używane do oznaczenia początku dużej tendencji wzrostowej. W oparciu o ten wzorzec, inwestorzy prawdopodobnie będą chcieli kupować w pobliżu obecnych poziomów i chronić przed wyprzedażą, składając zlecenia stop-loss poniżej 20, 40 USD lub 20, 18 USD, w zależności od tolerancji ryzyka.
Dolna linia
Inwestorzy często postrzegają akcje przemysłu lotniczego i obronnego jako naturalne zabezpieczenie przed rosnącymi napięciami geopolitycznymi lub z powodu innych czynników makro, takich jak zwiększony globalny popyt na produkty bazowe lub rosnąca klasa średnia zainteresowana podróżami lotniczymi. W oparciu o powyższe wykresy, pobliskie wsparcie głównych średnich kroczących i powiązane zwrotnice sugerują, że teraz jest czas na zakup.
