Handlowcy towarowi skorzystali z jednych z najsilniejszych trendów na rynkach publicznych w ciągu ostatnich kilku lat. Jak przeczytacie poniżej, jasno określone poziomy wsparcia i oporu w połączeniu z przewidywalnymi działaniami cenowymi w pobliżu tych poziomów sprawiły, że segmenty towarów, takie jak usługi naftowe i rolnictwo, stały się ulubionymi miejscami handlu. Dla wielu słabość w ciągu ostatnich kilku tygodni spowodowała, że szanse na kontynuację ruchu były wyższe, a zamknięcie poniżej kluczowych poziomów wsparcia sugeruje, że ceny mogą się szykować na niższy poziom w 2019 r.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Wraz ze wzrostem popularności funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) inwestorzy indywidualni mają teraz wiele możliwości uzyskania ekspozycji na prawie każdą klasę aktywów. Osoby poszukujące ruchów na szerokim rynku towarowym często szukają funduszy takich jak Invesco DB Commodity Index Track Fund. Handlowcy często używają wskaźników technicznych, takich jak linie trendu, dywergencja średniej ruchomej konwergencji (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI), aby zmierzyć nastroje i trendy w obszarze zainteresowania. Jak widać z wykresu, w przypadku towarów ostatnia presja na sprzedaż spowodowała, że cena spadła poniżej kluczowej linii kropkowanej trendu, co sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują pęd krótkoterminowy. Na podstawie wykresu inwestorzy prawdopodobnie będą oczekiwać, że cena zbliży się do najniższego poziomu w sierpniu do końca roku.
Wektory VanEck Oil Services ETF (OIH)
Jak wspomniano, niedawna słabość głównych towarów zdominowała trendy na listach przebojów w ciągu ostatnich kilku tygodni. Na tym etapie warto zauważyć, że słabość na szerokich rynkach spowodowała również obniżenie cen podsektorów usług i wsparcia. Patrząc na wykres ETF VanEck Vectors Oil Services ETF, można zauważyć, że niedźwiedzie niedawno wysłały cenę poniżej niezwykle znaczącego poziomu wsparcia. Oczywiste jest, że psychologiczny poziom 23 USD działał jako przewidywalny przewodnik dla określania składania zamówień w ciągu ostatnich kilku lat, ale ruch w tym tygodniu poniżej (zaznaczony niebieskim kółkiem) sugeruje, że ceny mogą spaść do 2019 r.
Teucrium Wheat Fund (WEAT)
Sektor rolnictwa jest kolejnym obszarem rynku towarowego, który został ostatnio dotknięty znaczną presją sprzedaży. Jak widać na poniższym wykresie, niedźwiedzie ostatnio obniżyły cenę Teucrium Wheat Fund w porównaniu z sierpniowym maksimum, co z kolei spowodowało zwyżkę między 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi ruchomymi. Ten niedźwiedziutki crossover (pokazany przez niebieskie kółko) jest tradycyjnym sygnałem sprzedaży, który jest wykorzystywany przez aktywnych handlowców do oznaczenia początku długoterminowego trendu spadkowego. Niedźwiedzi inwestorzy prawdopodobnie wykorzystają lukratywny stosunek ryzyka do zysku na obecnych poziomach jako uzasadnienie przyjęcia krótkiej pozycji. Stop loss prawdopodobnie zostanie umieszczony powyżej 6, 49 USD w przypadku nagłej zmiany podstawowych zasad.
Dolna linia
Towary były ulubioną klasą aktywów dla wielu traderów w ciągu ostatnich kilku lat ze względu na określone trendy i przewidywalne zachowanie w pobliżu głównych poziomów wsparcia. Ostatnie awarie poniżej kluczowych poziomów omawianych powyżej sugerują, że ceny głównych towarów mogłyby się szykować na niższy poziom w 2019 r.
