Co to jest jeleń?
Jeleń to slangowe określenie krótkoterminowego spekulanta - na przykład jednego dnia tradera - który próbuje czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów rynkowych, szybko wchodząc i wychodząc z pozycji. Handlowcy jednodniowi lub jelenie zwykle wymagają dostępu do dużej ilości płynnego kapitału, aby sfinansować swoje pozycje i zarabiać na życie. Jest to wymagane, ponieważ mogą próbować uzyskać zwrot z niewielkich ruchów cenowych wiele razy dziennie lub z wieloma pozycjami w tym samym czasie.
Jelenie często wykorzystują techniki związane z analizą techniczną lub czytaniem taśmy jako podstawę swoich decyzji handlowych, ponieważ długoterminowa fundamentalna analiza zazwyczaj nie pomaga, gdy chce się podejmować szybkie decyzje handlowe w ciągu kilku godzin lub minut.
Kluczowe dania na wynos
- Jeleń jest krótkoterminowym spekulantem, który stara się czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen, takich jak na przykład inwestor jednodniowy. Inwestorzy jeleń zwykle wymagają znacznych kwot kapitału, aby skutecznie kapitalizować małe ruchy cenowe i zarabiać na życie. Minimalne wymagane saldo w USA na rachunku handlowym w dniu akcji wynosi 25 000 USD. Istnieje wiele strategii wykorzystywanych przez jelenie, a jelenie mogą zmieniać się z uparty na niedźwiedzi lub odwrotnie, w ciągu kilku sekund, ponieważ często zmieniają się warunki handlu krótkoterminowego.
Zrozumienie jelenia
Termin „jeleń” odnosi się do spekulanta, który kupuje i sprzedaje akcje w krótkich ramach czasowych, aby osiągać szybkie zyski. Handlowiec kawalerski szuka warunków, w których cena akcji (lub innego składnika aktywów) może mieć duży ruch cenowy wyższy lub niższy, a następnie pozycjonuje się odpowiednio, aby skorzystać z późniejszego ruchu cenowego.
Inną strategią lub taktyką, którą może zastosować jeleń, jest bycie bardziej animatorem rynku. W takim przypadku mogą szukać zapasów / aktywów, które są względnie stabilne, ale będą próbować kupować w pobliżu wsparcia lub sprzedawać w pobliżu oporu i / lub uchwycić spread, w oparciu o założenie, że cena niewiele się zmieni i mogą zysk z wahań cen lub wahań cen.
Inwestorzy angażujący się w strategie kawalerskie obejmują zarówno indywidualnych inwestorów, jak i instytucje. Aby czerpać zyski z niewielkich krótkoterminowych zmian cen związanych z dziennym obrotem, inwestorzy zazwyczaj kupują duże pakiety akcji. Aby móc handlować akcjami w USA, minimalne wymagane saldo konta wynosi 25 000 USD. To minimum, ale większość traderów zaczyna od więcej i wykorzystuje więcej.
Byki, niedźwiedzie i jelenie
Uparty i uparty to dwa najczęściej stosowane terminy opisujące procesy myślowe i działania poszczególnych inwestorów. Te mentalności opierają się na intencjach inwestorów, którzy starają się czerpać zyski z ruchów rynkowych.
Uparty inwestor to taki, który uważa, że cena aktywów wzrośnie. Strategie typu „kup i trzymaj” są zwykle inwestorami typu bull.
Z kolei niedźwiedzi inwestorzy to ci, którzy uważają, że cena aktywów spadnie.
Podczas gdy inwestor długoterminowy może być nieustannie uparty, zawsze szuka czegoś do kupienia i zakładając, że zapasy zawsze będą rosły w czasie, inwestor kawalerski może szybko zmienić się z uparty na uparty i odwrotnie. Każdego dnia składnik aktywów może wzrosnąć lub spaść, a nawet gdy składnik aktywów ogólnie rośnie, będą okresy, w których spadnie. Ponieważ jeleń jest w obrocie tylko przez krótki czas, mogą handlować wieloma z tych wahań cen coraz wyżej.
Taktyka handlu jeleńami
Istnieje wiele różnych sposobów codziennego handlu. Niektórzy inwestorzy szukają aktywów, które wykazują tendencję wzrostową, a następnie próbują dokonać zakupu podczas wycofań lub gdy cena wzrośnie powyżej poprzedniej najwyższej wartości. Tę samą koncepcję można zastosować do trendów spadkowych, chcąc wejść na krótko, gdy cena obniży się lub spadnie, a następnie znów zacznie spadać.
Inni inwestorzy mogą szukać zapasów akcji lub aktywów, próbując kupić blisko wsparcia i sprzedać blisko oporu. Zakładają, że cena aktywów pozostanie względnie stabilna i nie przekroczy znacząco wsparcia lub oporu.
Inni inwestorzy wypatrują wyprysków ze schematów wykresów, które mogą wskazywać na gwałtowny ruch cen w aktywach.
Inni handlowcy kawalerscy szukają luk na otwartym rynku. Następnie decydują, czy znikną luka, zakładając, że luka zapełni się w ciągu dnia, czy też będą handlować w kierunku luki, zakładając, że cena będzie nadal przesuwać się w kierunku luki.
We wszystkich przypadkach trader stara się czerpać zyski z ruchów cen w ciągu dnia i zazwyczaj przyjmuje jedną lub więcej takich transakcji w ciągu dnia lub ewentualnie wiele takich transakcji.
Przykład strategii handlu jeleńami w akcjach
Strategie oparte na trendach są popularne wśród jeleni, ponieważ trendy pozwalają handlowcom skupić się na handlu w kierunku trendów i potencjalnie zarobić, jeśli trend się utrzyma.
Poniższy wykres Momo Inc. (MOMO) pokazuje wyższą lukę, po której następuje początkowy wzrost cen. Cena wkrótce spada poniżej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) i ceny otwartej. Po tym, jak nie ruszył się wyżej i nie spadł poniżej wartości otwartej, inwestor trendów może chcieć się skrócić przy kolejnym wycofaniu, a wszystkie kolejne wycofania zakładają, że trend spadkowy rozpoczyna się i pozostaje nienaruszony.
Wskaźniki, takie jak stochastyczny oscylator, można wykorzystać do pomocy w podejmowaniu decyzji handlowych. W tym przypadku niedźwiedzi skrzyżowanie z linią sygnałową w pobliżu wykupionego terytorium można wykorzystać jako sygnał do zwarcia.
Przykład strategii wprowadzania jeleni na 1-minutowym wykresie giełdowym. TradingView
Gdy akcje są w trendzie, ten styl wejścia może działać dobrze. W tym przykładzie podano wiele sygnałów krótkiego wejścia, z których wszystkie dały szansę na zysk. Taka strategia wejścia napotyka problemy, gdy trend zwalnia lub akcja cenowa staje się bardziej niestabilna. Może to spowodować powstanie wielu fałszywych sygnałów lub cena nie będzie zmierzać w oczekiwanym kierunku po sygnale.
Z tego powodu jelenie zwykle nie polegają tylko na jednym narzędziu lub formie analizy. Analizują ogólne warunki rynkowe, czytają ceny akcji i mogą wykorzystać jeden lub więcej wskaźników technicznych, umiejętności czytania na taśmie lub statystyki, aby pomóc im w handlu.
Oprócz strategii wejścia, handlowcy kawalerscy będą mieli także reguły wyjścia, które podpowiedzą im, kiedy wyjść z zyskownych i przegranych transakcji. Mają także reguły wielkości pozycji, które informują ich o tym, jak dużą lub małą pozycję powinni zająć w danej konfiguracji handlu.
