Gigant ds. Bankowości inwestycyjnej i zarządzania majątkiem, Morgan Stanley (MS), wyprzedził prognozy zysków przed otwarciem dzwonka w czwartek, 18 lipca. Akcje otworzyły się niżej, ale utrzymały 200-dniową prostą średnią ruchomą na poziomie 43, 49 USD. Stabilizacji pomógł półroczny obrót w wysokości 43, 82 USD.
Udziały Morgana Stanleya zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Za cenę 43, 81 USD 28 czerwca, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest roczna wartość obrotu, obecnie poziom wartości 41, 73 USD, który jest magnesem od 7 stycznia. Akcje ostatnio przekroczyły ten poziom 4 czerwca.
Morgan Stanley obraca się wokół obrotu w drugiej połowie za 43, 82 USD. Jego poziom wartości w lipcu wynosi 40, 36 USD, a poziom ryzyka w trzecim kwartale - 48, 34 USD. Dzienny wykres pokazuje, że akcje są w przedziale handlowym. Tygodniowy wykres pokazuje, że akcje muszą zamknąć piątek powyżej swojej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 43, 95 USD, aby pozostać dodatnie. Zasadniczo Morgan Stanley ma rozsądną cenę, ze wskaźnikiem P / E 9, 81 i stopą dywidendy 2, 70%, według Macrotrends.
W perspektywie długoterminowej Morgan Stanley konsoliduje spadek na rynku niedźwiedzi o 38% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 59, 38 USD ustalonego w tygodniu 16 marca 2018 r. Do najniższego poziomu z 24 grudnia 36, 74 USD. Akcje zanotowały dotychczas wzrost o 11, 2% i wzrosły o 19, 1% od niskiego poziomu z 24 grudnia. Jednak akcje znajdują się również na terytorium korekcyjnym, o 15% poniżej 52-tygodniowego najwyższego poziomu 51, 50 USD ustalonego rok temu 18 lipca 2018 r.
Morgan Stanley jest jednym z głównych dealerów, którzy utrzymują relacje biznesowe z Działem Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, więc narażają kapitał swoich firm jako gwarantów nowych amerykańskich papierów skarbowych.
Dzienny wykres dla Morgana Stanleya
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Morgan Stanley pokazuje, że akcje mieszczą się w przedziale handlowym między miesięcznym poziomem wartości wynoszącym 40, 36 USD a kwartalnym poziomem ryzyka wynoszącym 48, 34 USD. W międzyczasie roczna oś obrotu wynosi 41, 73 USD, a półroczna kwota obrotu 43, 82 USD.
Średnie 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące wynoszą 43, 49 USD i 43, 49 USD i są zbieżne w tej samej cenie. To stawia zapasy na skraju nieudanego „złotego krzyża” z „krzyżem śmierci” możliwym w przypadku luki poniżej tych średnich. Najważniejsze jest, aby wymienić zakres.
Tygodniowy wykres dla Morgana Stanleya
Refinitiv XENITH
Cotygodniowy wykres Morgana Stanleya pokazuje, że akcje muszą zostać zamknięte w piątek, 19 lipca, powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 43, 95 USD, aby pozostać dodatnie. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, wynoszącą 41, 53 USD, ostatnio testowaną w tygodniu 7 czerwca. Przewiduje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 zakończy się w tym tygodniu i wzrośnie do 42, 55, w porównaniu z 40, 38 w dniu 12 lipca.
Strategia handlowa: Kup akcje Morgan Stanley ze względu na słabość do ich rocznych i miesięcznych poziomów wartości odpowiednio 41, 73 USD i 40, 36 USD, a także zmniejszaj zasoby siły do kwartalnego ryzykownego poziomu 48, 34 USD. Półroczny obrót za 43, 82 USD prawdopodobnie pozostanie magnesem.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
