Co to jest przełom?
Przebicie odnosi się do tego, kiedy cena zasobu przesuwa się powyżej obszaru oporu lub spada poniżej obszaru wsparcia. Wybicia wskazują na to, że cena może zacząć wykazywać tendencję wzrostową. Na przykład przebicie w górę ze wzoru wykresu może wskazywać, że cena zacznie wykazywać tendencję wzrostową. Przebicia, które występują przy wysokim wolumenie (w stosunku do normalnego wolumenu) wykazują większe przekonanie, co oznacza, że cena jest bardziej skłonna w tym kierunku.
Kluczowe dania na wynos
- Przełamanie ma miejsce, gdy cena wzrośnie powyżej poziomu oporu lub spadnie poniżej poziomu wsparcia Przebicia mogą być subiektywne, ponieważ nie wszyscy inwestorzy rozpoznają lub wykorzystają ten sam poziom wsparcia i oporu Przebicia zapewniają możliwe możliwości handlu. Przebicie się do handlujących sygnałami wzrostowymi o możliwości uzyskania długich lub pokrycia krótkich pozycji. Przebicie się do spadków sygnalizuje handlowcom, że mogą się skrócić lub sprzedać długie pozycje. Przerwy o stosunkowo wysokim wolumenie wykazują przekonanie i zainteresowanie, a zatem cena jest bardziej skłonna do dalszego przesuwania się w kierunku przebicia. do porażki, więc cena prawdopodobnie nie będzie wykazywać tendencji wzrostowej.
Co mówi ci Breakout?
Wybuch następuje, ponieważ cena została zawarta poniżej poziomu oporu lub powyżej poziomu wsparcia, potencjalnie przez pewien czas. Poziom oporu lub wsparcia staje się linią na piasku, której wielu handlowców używa do ustalania punktów wejścia lub zatrzymywania poziomów strat. Gdy cena przebije się przez poziom wsparcia lub oporu, czekają na przełamanie, a ci, którzy nie chcieli, aby cena przebiła się, opuszczają swoje pozycje, aby uniknąć większych strat.
Ten gwałtowny wzrost aktywności często powoduje wzrost wolumenu, co pokazuje, że wielu traderów było zainteresowanych poziomem przebicia. Wyższa niż średnia głośność pomaga potwierdzić wybicie. Jeśli przełamanie jest niewielkie, poziom ten może nie być znaczący dla wielu traderów lub zbyt mało traderów czuje się skazanych na umieszczenie transakcji blisko tego poziomu. Te rozbicia o niskiej głośności są bardziej podatne na niepowodzenia. W przypadku wybicia do góry, jeśli się nie powiedzie, cena spadnie poniżej oporu. W przypadku przebicia w dół, często nazywanego awarią, jeśli się nie powiedzie, cena wzrośnie powyżej poziomu wsparcia, który przekroczyła.
Przebicia są zwykle kojarzone z zakresami lub innymi wzorami wykresów, w tym trójkątami, flagami, klinami i główkami. Wzorce te powstają, gdy cena zmienia się w określony sposób, co skutkuje dobrze zdefiniowanymi poziomami wsparcia i / lub oporu. Handlowcy następnie obserwują te poziomy w poszukiwaniu przełomów. Mogą inicjować długie pozycje lub opuszczać krótkie pozycje, jeśli cena przekroczy próg oporu, lub mogą inicjować krótkie pozycje lub wyjść z długiej pozycji, jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia.
Nawet po przebiciu dużej ilości cena często (ale nie zawsze) powraca do punktu wybicia, zanim ponownie ruszy w kierunku przebicia. Wynika to z faktu, że inwestorzy krótkoterminowi często kupują początkowy przełom, ale następnie próbują sprzedać dość szybko, aby uzyskać zysk. Ta sprzedaż tymczasowo sprowadza cenę z powrotem do punktu wyjścia. Jeśli przebicie jest uzasadnione (a nie awaria), wówczas cena powinna powrócić w kierunku przebicia. Jeśli tak się nie stanie, oznacza to niepowodzenie.
Handlowcy, którzy wykorzystują rozbicie do inicjowania transakcji, zazwyczaj wykorzystują zlecenia stop loss na wypadek, gdyby rozbicie się nie powiodło. W przypadku długiego wybicia do góry, stop loss jest zazwyczaj umieszczany tuż poniżej poziomu oporu. W przypadku niedostatecznego przebicia, stop loss zazwyczaj umieszczany jest tuż powyżej poziomu wsparcia, który został przekroczony.
Przykład użycia Breakouts
Trójkąt Breakout z dużą głośnością. Investopedia
Wykres pokazuje duży wzrost wolumenu, związany z uwolnieniem zysków, gdy cena przebija się przez obszar oporu wzoru wykresu trójkąta. Wybuch był tak silny, że spowodował różnicę cen. Cena nadal rosła i nie powróciła do pierwotnego punktu przebicia. To znak bardzo silnego wybuchu.
Inwestorzy mogli wykorzystać przełom, aby potencjalnie wejść na długie pozycje i / lub wyjść z krótkich pozycji. W przypadku długiego wejścia stop loss zostanie umieszczony tuż poniżej poziomu oporu trójkąta (lub nawet poniżej podparcia trójkąta). Ponieważ cena miała duży przełom, ta lokalizacja stop loss może nie być idealna. Po tym, jak cena nadal rosła po wybuchu, stop loss mógł zostać zwiększony w celu zmniejszenia ryzyka lub osiągnięcia zysku.
Różnica między wybuchem a najwyższą / najniższą wartością 52-tygodniową
Przebicie może spowodować, że cena wzrośnie do nowego najwyższego lub najniższego 52-tygodniowego poziomu, jeśli nastąpi przebicie w pobliżu wcześniejszego najwyższego / najniższego poziomu. Ale nie wszystkie 52-tygodniowe wzloty i upadki są wynikiem niedawnego wybuchu. Najwyższe lub najniższe 52 tygodnie to po prostu najwyższa lub najniższa cena w ciągu ostatniego roku. Wybuch to ruch powyżej lub poniżej oporu.
Ograniczenia użycia Breakouts
Istnieją dwa główne problemy z wykorzystaniem ucieczki. Głównym problemem są nieudane wybuchy. Cena często wykracza poza opór lub wsparcie, zwabiając przełomowych inwestorów. Cena następnie się odwraca i nie kontynuuje ruchu w kierunku wybicia. Może się to zdarzyć wiele razy, zanim nastąpi prawdziwy przełom.
Poziomy wsparcia i oporu są również subiektywne. Nie wszystkim zależy na tym samym poziomie wsparcia i oporu. Dlatego oglądanie głośności pomaga. Wzrost głośności w przebiciu pokazuje, że poziom jest ważny. Brak wolumenu pokazuje, że poziom nie jest ważny lub że duzi inwestorzy (którzy tworzą duży wolumen) nie są jeszcze gotowi do uczestnictwa.
