Akcje Amazon.com, Inc. (AMZN) zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Na poziomie 1 893, 63 USD, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest jego roczny poziom wartości wynoszący 1 316, 06 USD, który nie był kwestionowany od początku 2019 r. Dzienny wykres pokazuje „złoty krzyż”, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia z 21 czerwca, kiedy akcje zamknęły się kwotą 1 869, 67 USD.
Zasadniczo Amazon jest zawyżony ze wskaźnikiem P / E na poziomie 81, 12 bez oferowania dywidendy, według Macrotrends. Nadal postrzegam akcje jako „Stany Zjednoczone Amazonii”, ponieważ wzrost długoterminowy pozostaje wysoce prawdopodobny. Liczba członków Amazon Prime stale rośnie. Niektóre dostawy na ostatniej mili są teraz realizowane przez własną flotę ciężarówek firmy. Sklep internetowy informuje o zarobkach w dniu 25 lipca z zwycięską passą siedmiu kolejnych kwartałów pod względem szacunkowych zysków na akcję.
Amazon zanotował wysokie zarobki 25 kwietnia, a akcje zareagowały, ustalając najwyższy w 2019 r. Poziom 1 964, 40 USD 3 maja. Potem pojawiła się strategia „sprzedaj w maju i odejdź”, ponieważ akcje spadły o korektę 14, 8% do 3 czerwca niski z 1 672, 00 $.
W dłuższej perspektywie Amazon konsoliduje spadek na rynku niedźwiedzi o 36% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 2 050, 50 USD ustalonego 4 września do najniższego poziomu 247, 00 USD z 24 grudnia. Akcje są mocne w 2019 r., Przy wzroście o 29, 4% rok do roku, i jest na hossie 48, 7% od najniższego poziomu z 24 grudnia. Zapas jest o 5, 2% niższy od najwyższego poziomu z 4 września.
Dzienny wykres dla Amazon
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Amazon pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 25 kwietnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Akcje przeszły test 3-dniowej prostej 200-dniowej średniej ruchomej na poziomie 1 753, 20 USD, co było okazją do zakupu.
Zamknięcie 1 893, 63 $ w dniu 28 czerwca było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i zaowocowało następującymi kluczowymi poziomami. Miesięczny zwrot w wysokości 1 917, 61 $ powinien być magnesem w lipcu. Poziomy półroczne i kwartalne ryzykowne wynoszą odpowiednio 2 069, 88 USD i 2 221, 10 USD. Poziomy te są powyżej wykresu, co stanowi potencjalnie nowy rekord wszechczasów.
Tygodniowy wykres dla Amazon
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Amazon jest dodatni, a zapasy przekraczają pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą wynoszącą 1 875, 63 $. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 1 150, 68 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 72, 70, w porównaniu z 67, 34 w dniu 28 czerwca. Na najwyższym poziomie 3 maja odczyt ten wynosił 94, 40, powyżej progu 90, 00, co spowodowało, że zapasy stały się „pompującym bąblem parabolicznym”, który wyskoczył podczas spadku o 14, 8% do 3 czerwca.
Strategia handlowa: Kup akcje Amazon ze słabością do 200-dniowej prostej ruchomej średniej w wysokości 1 745, 05 USD i zmniejsz zasoby siły do półrocznych i kwartalnych ryzykownych poziomów odpowiednio 2 069, 88 USD i 2 221, 10 USD. Miesięczny zwrot w wysokości 1 917, 61 USD powinien pozostać magnesem w lipcu.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
