Aby wzmocnić linię leków onkologicznych, gigant farmaceutyczny Pfizer Inc. (PFE) ogłosił w poniedziałek 17 czerwca, że przejmie producenta leków przeciwnowotworowych Array BioPharma Inc. (ARRY) w ramach umowy o wartości do 11, 4 miliarda dolarów. Przejęcie jest największym nabytkiem nowojorskiej firmy od czasu zakupu Medivation za 14 miliardów dolarów w 2016 r., Kolejnej umowy dotyczącej raka, której użył, aby zwiększyć zasięg swojej onkologii.
Firmy zajmujące się terapią raka zebrały się wczoraj, gdy spekulacje na temat innych podobnych możliwych umów nabrały tempa. Przejęcie Pfizera „sygnalizuje, że dojdzie do więcej transakcji”, powiedział Jared Holz strateg ds. Opieki zdrowotnej Jefferies Financial Group w MarketWatch. „Oczekiwania w zakresie fuzji i przejęć powinny nadal zwiększać dynamikę cen akcji niektórych firm zajmujących się terapią przeciwnowotworową” - dodał.
Handlowcy, którzy oczekują dalszego wzrostu w dziedzinie terapii przeciwnowotworowej, powinni spojrzeć na te trzy akcje, które mogą być potencjalnymi celami przejęcia dla dużych producentów leków. Omówmy bardziej szczegółowo każdą firmę i zbadaj możliwe okazje handlowe.
Incyte Corporation (INCY)
Wilcyton, z siedzibą w Delaware, Incyte Corporation (INCY) koncentruje się na odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji różnych leków w Stanach Zjednoczonych. Główny lek firmy biotechnologicznej, Jakafi, leczy rzadkie rodzaje raka krwi. Incyte niedawno zainicjowało badanie fazy trzeciej nad pemigatynibem, inhibitorem receptora czynnika wzrostu fibroblastów, terapią dla pacjentów z przerzutowym lub nieoperacyjnym cholangiocarcinoma - rakiem dróg żółciowych. Analitycy mają średnią 12-miesięczną cenę docelową akcji Incyte na poziomie 88, 06 USD, co implikuje wzrost o 7, 6% w porównaniu do poniedziałkowej ceny 81, 84 USD. Według stanu na dzień 18 czerwca 2019 r. Kapitalizacja rynkowa akcji Incyte wynosi 17, 55 miliarda USD i notuje się wzrost o 28, 70% rok do roku (YTD), przewyższając średnią w branży biotechnologicznej i S&P 500 odpowiednio o 23, 04% i 13, 43%.
Akcje spółki gwałtownie wzrosły w styczniu i lutym po ustaleniu najniższego poziomu 52 tygodni na 57 USD pod koniec grudnia 2018 r. W ciągu ostatnich trzech miesięcy utworzył się symetryczny trójkąt, w którym byki i niedźwiedzie nie były w stanie przejąć kontroli cen. Akcje kontynuowały wzrost w górę od dolnej linii trendu i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) w poniedziałkowej sesji handlowej, zamykając 5, 31%. Inwestorzy powinni szukać przekonujących zakupów blisko górnej linii trendu tego trójkąta i oczekiwać przejścia na duży opór za 95 USD. Zarządzaj ryzykiem, składając zlecenie stop-loss poniżej 50-dniowego SMA i zmieniając je na rentowność, jeśli cena zamknie się powyżej najwyższego poziomu w lutym na poziomie 88, 83 USD.
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) działa jako firma biotechnologiczna na etapie klinicznym, która opracowuje produkty immunoterapii raka, aby wykorzystać moc układu odpornościowego pacjenta do usuwania komórek rakowych. Stosunkowo niska kapitalizacja rynkowa firmy biotechnologicznej wynosząca 2, 71 miliarda USD sprawia, że jest ona celem przejęcia dla dużych firm farmaceutycznych, które chcą zwiększyć swoją ekspozycję na szybko rozwijającym się rynku immunoterapii. Duże firmy farmaceutyczne mogą być również zainteresowane lifileucelem późnej fazy autologicznej terapii komórkowej Iovance, stosowanym w leczeniu czerniaka złośliwego. Inwestorzy dopingowali rozwój firmy w tym roku, podnosząc akcje Iovance o 115, 82% w stosunku do 18 czerwca 2019 r.
Udziały w Iovance spadły o 34% powyżej wzoru pucharu i uchwytu 16 maja po tym, jak firma poinformowała o zachęcających wynikach immunoterapii limfocytów infiltrujących nowotwór. Od tego czasu akcje nadal rosły i osiągnęły najwyższy poziom 52 tygodni na 22 USD w poniedziałek, 18 czerwca. Agresywni handlowcy powinni rozważyć zakup wczorajszego przebicia i uzyskanie zysków przy użyciu trailing stop. Ci, którzy są bardziej konserwatywni, mogą zdecydować o ustaleniu limitu zamówienia w pobliżu 18 USD, gdzie cena znajduje wsparcie z poziomej linii trendu. W obu przypadkach zmniejsz straty, jeśli akcje nie utrzymają się powyżej maksimum z sierpnia 2018 r.
Blueprint Medicines Corporation (BPMC)
Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 4, 61 miliarda dolarów, Blueprint Medicines Corporation (BPMC) jest firmą zajmującą się terapią precyzyjną ukierunkowaną na nowotwory zdefiniowane genomowo i immunoterapię raka. Firma z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts powiedziała na początku tego miesiąca, że jej inhibitor BLU-667 skurczył guzy u 60% trudnej do leczenia grupy pacjentów z rakiem płuc i przygotowuje się do złożenia wniosku w 2020 r. U pacjentów z niezmienionym RET drobnokomórkowy rak płuc, który już próbował chemioterapii. Podobnie jak Iovance, stosunkowo niewielka kapitalizacja rynkowa firmy biotechnologicznej sprawia, że Blueprint jest możliwym wyborem wykupu dla dużych producentów leków, którzy chcą rozszerzyć swój zasięg na przestrzeń terapii przeciwnowotworowej. Akcje spółki wzrosły o 75, 18% YTD na dzień 18 czerwca 2019 r.
Cena akcji Blueprint wzrosła gwałtownie, osiągając najwyższy 52-tygodniowy poziom na poziomie 100, 76 USD od czasu przebicia poniżej 200-dniowego SMA na początku tego miesiąca. Pomimo zamknięcia w dół do najniższej sesji w poniedziałkowych transakcjach, akcje nadal zakończyły dzień notując wzrost o 4, 12% w związku z wiadomościami o przejęciu Pfizer. Ponadto zapasy pozostają znacznie powyżej kluczowego obszaru wcześniejszego oporu na poziomie 90 USD. Względny wskaźnik siły (RSI) znajduje się poniżej progu wykupienia, co daje wystarczającą przestrzeń do kontynuacji wzrostu przed konsolidacją. Rozważ kupienie wczorajszego przełomu i złożenie zamówienia na zysk w pobliżu marcu 2018 r. Na 109 USD. Ustaw zlecenie stop poniżej minimum z 14 czerwca na 88, 83 USD. Transakcja oferuje przyzwoity stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1: 2, 6 (stop stop 5, 61 USD / cena docelowa 14, 56 USD), przy założeniu realizacji po wczorajszej cenie zamknięcia wynoszącej 94, 44 USD.
StockCharts.com
