Akcje NVIDIA Corporation (NVDA) notowane są poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) od momentu przekroczenia poziomu wsparcia w październiku 2018 r., Ale dobre rzeczy dzieją się pod powierzchnią, utrudniając technikom rynkowym prognozowanie nowych minimów. Mówiąc inaczej, chociaż wykres cen wyrył klasyczny podział i trend spadkowy, akcja cenowa w pierwszym kwartale może również oznaczać historyczną okazję do zakupu pozycji o odpowiednim czasie.
Akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 293 USD na początku października i zmieniły ogon, spadając prawie 170 punktów do końca grudnia. Duży wolumen sprzedaży charakteryzował się gwałtownym spadkiem, a długoterminowi akcjonariusze podnieśli stawki i wycofali się na margines. Co zaskakujące, nowi nabywcy zastąpili ten utracony popyt w ciągu zaledwie trzech miesięcy, podnosząc odczyty kumulacji i dystrybucji do nowych szczytów, mimo że cena wciąż notuje ponad 120 punktów poniżej szczytu w 2018 roku.
Konflikt ten wywołuje znaczną rozbieżność, przewidując, że w nadchodzących miesiącach cena będzie nadrabiać zaległości z poprawą nastrojów i jest klasycznym wskaźnikiem zbliżającego się wybiegu byków. Jednak długoterminowe cykle siły względnej nie współpracowały w styczniu i lutym, spadając do najgłębszych wyprzedanych odczytów technicznych od 2011 r. Teraz wzrosły w zwyżkowych zwrotnicach, przewidując, że siła nabywcza wzrośnie w nadchodzących tygodniach.
Mimo to spoza inwestycji inwestorzy powinni obejrzeć dwa krytyczne elementy techniczne przed wejściem na pokład. Po pierwsze, akcje muszą osiągnąć 200-dniowy EMA na poziomie 188 USD i wypełnić listopadową lukę między 161 a 200 USD. Wypełnianie luk uruchamia automatyczne sygnały sprzedaży, więc prawdopodobne jest odwrócenie na psychologicznym poziomie 200 USD. Jednak pierwszy ciąg wzrostowy powyżej tego poziomu ustanowi długoterminowy sygnał kupna, być może oznaczając idealną cenę do podjęcia ekspozycji przy równomiernie ważonym ryzyku i korzyści.
Wykres długoterminowy NVDA (2012-2019)
TradingView.com
Akcje osiągnęły pierwszy wyższy poziom po bessy w 2008 roku i wzrosły, wchodząc w skromny trend wzrostowy, który eksplodował w czwartym kwartale 2015 roku. W drugiej połowie 2018 roku wyrósł trzy silne fale wzrostowe 300 $ i wyprzedaż na koniec roku. Siatka Fibonacciego rozciągnięta na sześcioletni trend wzrostowy ustawia najniższy poziom w grudniu na zniesieniu.618, wspólnym poziomie odwrócenia.
Przełom w 2019 r. Był także pierwszym testem na 50-miesięcznym EMA od 2013 r., Sygnalizując punkt przegięcia zgodny z końcem poważnego trendu spadkowego. Miesięczny oscylator stochastyczny w końcu wzrósł na wyższym poziomie w marcu po ponad dwóch miesiącach wyższych cen, usuwając przeszkodę techniczną, która utrzymywała cenę poniżej oporu między 180 a 200 USD. Podsumowując, stado prawdopodobnie wzrośnie powyżej tej bariery w ciągu najbliższego jednego lub dwóch miesięcy.
Wykres krótkoterminowy NVDA (2018-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) odnotował nowy najwyższy poziom w październiku i gwałtownie spadł, spadając do najniższego poziomu 52 tygodni w grudniu. Akumulacja w pierwszym kwartale osiągnęła najwyższy poziom w lutym (czerwona linia) i osiągnęła rekordowy poziom na początku tego miesiąca, sygnalizując zaangażowaną siłę nabywczą, która nie przełożyła się na punkty rajdowe potrzebne do pokrycia dużego minionego roku.
Odbicie zatrzymało się na wąsko wyrównanym 200-dniowym EMA i 0, 382 wyprzedaży Fibonacciego w wysokości blisko 185 USD w zeszłym tygodniu, sygnalizując możliwy test na 50-dniowym wsparciu EMA w pobliżu 160 USD. Fala rajdowa powyżej 200 USD znacznie poprawiłaby perspektywę techniczną w tym dwustronnym scenariuszu, natomiast podział na 160 USD rozwiałby ostatnie trzy miesiące postępu technicznego. Byki mają przewagę w tym konflikcie pomimo brzydkiego modelu cenowego, a inne gwiazdy techniczne ostatecznie wyrównują ceny.
Dolna linia
Akcje NVIDIA opracowały niedźwiedzi trend cenowy, ale wyjątkowo uparty technicznie w pierwszym kwartale, przewidując, że ostatecznie przetestuje rekordowy rekord 2018 roku.
